用有问题集锦(系统管理2)

注意：hotfix补丁和其他单个补丁不能重复安装。
五、有关设置
1、总账

解释：
a、凭证编号方式   系统默认的是系统编号，但是在处理一些特殊业务时需要使用到手工编号。当选择自动填补凭证断号时，直接从总账中走的凭证将自动填补到第一个空白的断号凭证；但是从外部系统生成的凭证将不能填补断号凭证，如果想填补，就只能使用手工编号。注意：在整理凭证时，一定不能整理凭证断号，如果整理后，将使凭证编号整体向前提动。
b、现金流量科目必录现金流量项目 当选者此项时，在设置——基础档案——财务——会计科目——编辑——指定科目——现金流量科目中已经选定的科目（如下图）需要填入现金流量。

2、应收账款管理

解释：
a、受控科目制单方式 明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；如果明细到产品时，将以产品名称为基础生成分录，在一张凭证上产品项目名称相同的将予以合并。
b、非受控科目制单方式明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；明细到客户时，客户相同科目也相同的将予以合并；汇总方式时,科目相同的将予以合并；
c、销售科目依据 当选择按存货时，存货项目相同时将予以合并；当选者存货分类时，存货大类相同时将予以合并；
d、月结前是否全部生成凭证 如果选择此项，则在应收系统月末结账时，所有的单据必须全部生成凭证，否则不能完成结账；
e、方向相反的分录是否合并 如果选择此项，则在凭证中出现科目、摘要以及辅助项均相同的分录将予以合并。
3、应付账款管理

解释：和应收系统相同
4、固定资产

解释：选择“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”时，系统将在对账不平的情况下允许固定资产月结。现在各个成员企业已经启用了固定资产模块，但是卡片还没有输入，要完成结账（系统结账的过程为：外部系统结账〈应收应付系统、固定资产系统〉结账后，总账系统运行记账——对账——结账即可），必须选择此项。
4、         管理驾驶舱
A、数据抽取设置

解释：数据抽取设置一般是在系统中所有的帐套都完成结帐后进行的，路经为：决策平台基础配置——公共配置——数据抽取设置
5、         合并会计报表
A、私有数据库设置

解释：建立私有数据库（每一个分析公司都必须建立一个私有数据库），增加私有数据库时，注意计算机名为服务器名；数据库名可以根据实际情况填入；用户名为sql server 2000的名称 sa，密码为sa的password
791010.填写完毕后，点击连接测试，系统提示成功后，再次输入sa的密码，点击保存即可。

六、常见问题

（一）、总账

1、凭证打印格式的设置
A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用ufo简表打开，调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

2、总账期末处理
（1）、总账期末处理——结账
A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
（2）、总账期末处理——反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
A、         财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
B、         财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
C、         恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

3、几条有可能会使用到的sql语句
1. 106科目改过辅助属性，以后不再用项目核算，在gl_accass辅助总帐表中的科目属性的citem_class中应无内容，可以用以下SQL语句实现：
UPDATE GL_ACCASS
SET CITEM_CLASS = “”
WHERE CCODE="106";

2.如何用SQL语句求206科目12月的余额在贷方的合计值？cendd_c为vchar字符型方向字段，表示余额方向，ME为余额。
SELECT sum(me)
FROM gl_accass
WHERE ccode="206" and cendd_c="贷" and iperiod=12

3．如何查找GL_accass中的科目在科目表中不是末级？
SELECT A.CCODE ,B.BEND
FORM GL_ACCASS AS A JOIN CODE AS B
ON A.CCODE=B.CCODE
WHERE B.BEND =0

4.用户的部门目录表记录如何从另一个AA库中的department表中用语句把从库AA中数据导入？
INSERT INTO DEPARTMENT
SELECT * FROM AA..DEPARTMENT

5．如何查辅助总帐中的部门编号在部门目录中已不存在的记录？
SELECT IDEPT_ID FROM GL_ACCASS
WHREE IDEPT_ID NOT IN
(SELECT IDEPT_ID FROM DEPARTMENT)

6. 如何在部门目录表中查找部门名称重复的记录数?
SELECT CDEPNAME, COUNT(CDEPNAME)
FROM DEPARTMENT
GROUP BY CDEPNAME
HAVING COUNT(CDEPNAME)>1;

4、用友表输出后的文本转换数据方法
     用友表体中的数据输出到EXCEL后，数据部份变成了文本格式了，不能计算、汇总等，可以这样将其变成数据格式：选中数据所在的列的区域 ，“数据”菜单……分列，点完成，即可转换成数据了，并能进行数据的处理。