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问题集锦 2
13、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到
该单据已经被核销，如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可
14、应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单
15、如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额
首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。
16、应收（付）帐款的结账与反结账
结 账：在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。
反结账：在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。
三、供应链
1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可
2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可
3、采购预警和报警如何设置
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。
4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可
5、采购管理的流程是怎么样的
我司采取的是订单必有的操作模式，因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程 荷旯旱ィú皇潜匦耄 晒憾┑ァ 交醯ァ 晒喝肟獾ァ 晒悍⑵薄 晒航崴愕?
6、在采购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不一致
因为系统管理员给予了他们不同的业务权限！让操作员看到的只是和他们相关的数据。如果希望修改，修改方法如下：①在设置——数据权限——数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员，然后在记录——业务对象中选择用户，最有点击授权，分配权限；②在业务——存货管理——初始设置——选项——业务校验中选择检查操作员权限即可。
7、在单据列表中选择查询时，怎样增加过滤条件
一般情况下，系统会预制一部分的查询条件，如果不能满足使用要求，可以进行增加。增加的方法为：在单据列表界面选择“滤设”，然后在定义条件中将希望显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。
8、在单据列表中需要增加字段该如何设置
在单据列表界面点击“栏目”，然后选中需要增加的字段即可。
9、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么意思
月初回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。
暂估业务_先货后票_月初回冲
业务类型 业务描述 系统模块 处理
暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款-暂估应付款
采购业务先到货，发票未到，下月处理 存货系统 下月月初生成红字回冲单，生成凭证
借：存货 （红字）
贷：应付账款-暂估应付款 （红字）
下月第一种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单
借：存货
贷：应付账款
下月第二种情况 发票到，与采购入库单部分结算 存货系统 暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。
制单同前。
下月第三种情况 发票未到 存货系统 期末处理后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。
借：存货
贷：应付账款-暂估应付款
单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。
暂估业务_先货后票_单到回冲
业务类型 业务描述 系统模块 处理
暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款-暂估应付款
下月第一种情况 采购业务先到货，发票未到 存货系统 不需处理
下月第二种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成红字回冲单制单
借：存货 红字
贷：应付账款-暂估应付款 红字
生成蓝字回冲（报销）单制单
借：存货
贷：应付账款
下月第三种情况 发票到，与采购入库单部分结算 存货系统 暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
单到补差：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。
暂估业务_先货后票_单到补差
业务类型 业务描述 系统模块 处理
暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款
下月第一种情况 采购业务先到货，发票未到 存货系统 不需处理
下月第二种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成调整单
减少
借：存货 红字
贷：应付账款 红字
增加
借：存货
贷：应付账款
在移动加权平均法下，采购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小。
10、存货核算模块操作流程和注意事项有哪些
在存货核算中最重要的是记帐，单据记帐的过程实际上就是将单据上的数据写到存货明细表中的过程
该单据已经被核销，如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可
14、应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单
在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单
15、如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额
首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。
16、应收（付）帐款的结账与反结账
结 账：在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。
反结账：在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。
三、供应链
1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可
2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商
在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可
3、采购预警和报警如何设置
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。
4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配
在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可
5、采购管理的流程是怎么样的
我司采取的是订单必有的操作模式，因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程 荷旯旱ィú皇潜匦耄 晒憾┑ァ 交醯ァ 晒喝肟獾ァ 晒悍⑵薄 晒航崴愕?
6、在采购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不一致
因为系统管理员给予了他们不同的业务权限！让操作员看到的只是和他们相关的数据。如果希望修改，修改方法如下：①在设置——数据权限——数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员，然后在记录——业务对象中选择用户，最有点击授权，分配权限；②在业务——存货管理——初始设置——选项——业务校验中选择检查操作员权限即可。
7、在单据列表中选择查询时，怎样增加过滤条件
一般情况下，系统会预制一部分的查询条件，如果不能满足使用要求，可以进行增加。增加的方法为：在单据列表界面选择“滤设”，然后在定义条件中将希望显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。
8、在单据列表中需要增加字段该如何设置
在单据列表界面点击“栏目”，然后选中需要增加的字段即可。
9、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么意思
月初回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。
暂估业务_先货后票_月初回冲
业务类型 业务描述 系统模块 处理
暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款-暂估应付款
采购业务先到货，发票未到，下月处理 存货系统 下月月初生成红字回冲单，生成凭证
借：存货 （红字）
贷：应付账款-暂估应付款 （红字）
下月第一种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单
借：存货
贷：应付账款
下月第二种情况 发票到，与采购入库单部分结算 存货系统 暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。
制单同前。
下月第三种情况 发票未到 存货系统 期末处理后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。
借：存货
贷：应付账款-暂估应付款
单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。
暂估业务_先货后票_单到回冲
业务类型 业务描述 系统模块 处理
暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款-暂估应付款
下月第一种情况 采购业务先到货，发票未到 存货系统 不需处理
下月第二种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成红字回冲单制单
借：存货 红字
贷：应付账款-暂估应付款 红字
生成蓝字回冲（报销）单制单
借：存货
贷：应付账款
下月第三种情况 发票到，与采购入库单部分结算 存货系统 暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。
期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。
单到补差：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。
暂估业务_先货后票_单到补差
业务类型 业务描述 系统模块 处理
暂估业务 采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂估入库单记账，生成凭证
借：存货
贷：应付账款
下月第一种情况 采购业务先到货，发票未到 存货系统 不需处理
下月第二种情况 发票到，与采购入库单完全结算 存货系统 进行暂估处理，生成调整单
减少
借：存货 红字
贷：应付账款 红字
增加
借：存货
贷：应付账款
在移动加权平均法下，采购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小。
10、存货核算模块操作流程和注意事项有哪些
在存货核算中最重要的是记帐，单据记帐的过程实际上就是将单据上的数据写到存货明细表中的过程